Rumani¶
Cấu hình¶
Install các mô-đun sau để nhận được tất cả các tính năng của bản địa hoá tiếng Romania.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Romania - Kế toán |
|
Mặc định fiscal localization package |
Xuất SAF-T của Romania |
|
Module to generate the D.406 declaration in the SAF-T format. |
Khai báo D.406¶
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các công ty đã đăng ký mục đích thuế ở Romania phải báo cáo dữ liệu kế toán của mình cho Cơ quan Thuế Romania hàng tháng hoặc hàng quý trong tờ khai D.406.
Odoo cung cấp mọi thứ bạn cần để xuất dữ liệu của khai báo này ở định dạng SAF‑T XML, mà bạn có thể xác thực và ký bằng phần mềm do Romanian Tax Agency cung cấp.
Ghi chú
Hiện tại, Odoo chỉ hỗ trợ tạo tuyên bố D.406 hàng tháng/hàng quý (gồm các bút toán, hóa đơn, hóa đơn mua hàng và các khoản thanh toán). Tuyên bố hàng năm (bao gồm tài sản) và tuyên bố theo yêu cầu (bao gồm tồn kho) vẫn chưa được hỗ trợ.
Cấu hình¶
Công ty¶
Dưới Settings --> General Settings, trong phần Companies, bấm Update Info và điền Country, City, và Telephone Number của công ty.
Cung cấp số CUI của công ty bạn hoặc số CIF (đối với công ty nước ngoài) trong trường Company ID, không có tiền tố
RO(ví dụ:18547290).Nếu công ty của bạn đã đăng ký VAT tại Romania, hãy điền số vào trường Tax ID, bao gồm tiền tố
RO(ví dụ:RO18547290). Nếu công ty không đăng ký VAT tại Romania, bạn không được điền vào trường Tax ID.Mở ứng dụng Contacts và tìm công ty của bạn. Mở hồ sơ công ty, và trong tab Accounting, nhấn Add a line và thêm số tài khoản ngân hàng nếu chưa được nhập. Đảm bảo hồ sơ được đặt là Company trên tên.
Bạn phải có ít nhất một contact person được liên kết với công ty của mình trong ứng dụng Contacts. Nếu không có contact person nào được liên kết, hãy tạo mới bằng cách nhấn New, đặt là Individual, và chọn công ty của bạn trong trường Company name.
Hệ thống tài khoản¶
Để tạo một tệp mà Cơ quan Thuế Romania có thể nhận, hệ thống tài khoản không được lệch so với hệ thống tài khoản chính thức, chẳng hạn như:
hệ thống tài khoản cho công ty thương mại (PlanConturiBalSocCom), được cài đặt mặc định khi tạo công ty với bản địa hoá Romania hoặc
hệ thống tài khoản cho các công ty tuân theo IFRS (PlanConturiIFRS)
Under Settings --> Accounting, in the Romanian localization section, set the Tax Accounting Basis to reflect the accounting regulations and Chart of Accounts used by the company.
Xem thêm
Khách hàng và nhà cung cấp¶
Điền Country, City và Zip Code cho mỗi đối tác xuất hiện trong hoá đơn, hoá đơn mua hàng hoặc thanh toán qua ứng dụng Contacts.
Đối với các đối tác là công ty, bạn phải nhập số VAT (kèm tiền tố quốc gia) vào trường Tax ID. Nếu đối tác là công ty có trụ sở tại Romania, bạn có thể nhập số CUI (không có tiền tố 'RO') vào trường Company ID.
Thuế¶
Bạn phải chỉ định Loại thuế SAF-T Romania (3 chữ số) và Mã thuế SAF-T Romania (6 chữ số) cho mỗi loại thuế sử dụng. Việc này đã được thực hiện sẵn cho các loại thuế mặc định trong Odoo. Để thực hiện, vào , chọn thuế cần sửa, nhấp tab Tùy chọn nâng cao và điền các trường loại thuế và mã thuế.
Ghi chú
loại thuế và mã thuế là các mã do Cơ quan Thuế Romania định nghĩa cho tờ khai D.406. Những mã này có thể được tìm thấy trong bảng tính Excel được công bố như hướng dẫn để hoàn thành tờ khai, mà bạn có thể truy cập trên website of the Romanian Tax Agency.
Xem thêm
Sản phẩm¶
Đối với một số loại giao dịch hàng hoá, Intrastat Code (Cod NC) phải được cấu hình trên sản phẩm, vì đây là yêu cầu của luật Romania:
nhập / xuất giao dịch
mua sắm / cung cấp các sản phẩm thực phẩm chịu mức thuế VAT giảm;
các chuyển động nội cộng đồng phải báo cáo Intrastat;
mua sắm / cung cấp chịu áp dụng thuế VAT đảo ngược nội địa (tùy thuộc vào Cod NC); và
giao dịch với các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định dựa trên Cod NC.
Nếu không chỉ định Mã Intrastat cho sản phẩm không phải dịch vụ, mã mặc định '0' sẽ được sử dụng.
Để cấu hình Intrastat Codes, vào , chọn một sản phẩm và trong tab Accounting, đặt một Commodity Code.
Xem thêm
Hóa đơn mua hàng¶
Bạn phải đánh dấu hộp kiểm Is self-invoice (RO)? trong tab Other Info cho bất kỳ hoá đơn mua hàng nào là tự lập hoá đơn (tức là hoá đơn mua hàng mà bạn tự phát hành khi không có tài liệu hoá đơn nhận được từ nhà cung cấp).
Đang tạo tờ khai¶
Xuất dữ liệu của bạn¶
Để xuất XML cho tờ khai D.406, vào và nhấp vào SAF-T
Bạn có thể xác thực và ký file XML bằng phần mềm xác thực của Cơ quan Thuế Romania, DUKIntegrator
Ký báo cáo¶
Tải xuống và cài đặt phần mềm xác thực DUKIntegrator được tìm thấy trên website of the Romanian Tax Agency.
Sau khi bạn đã tạo XML, mở 'DUKIntegrator' và chọn tệp mà bạn vừa tạo.
Nhấn vào Validare + creare PDF để tạo một PDF không có chữ ký chứa báo cáo của bạn, hoặc Validare + creare PDF semnat để tạo một PDF có chữ ký chứa báo cáo của bạn.
Nếu trình kiểm tra DUKIntegrator phát hiện lỗi hoặc không nhất quán trong dữ liệu của bạn, nó sẽ tạo một tệp giải thích các lỗi. Trong trường hợp này, bạn cần sửa các không nhất quán trong dữ liệu trước khi có thể gửi báo cáo tới Romanian Tax Agency.