Thanh toán bằng séc

Khi bạn quyết định thanh toán hóa đơn nhà cung cấp, bạn có thể chọn thanh toán bằng séc. Sau đó, bạn có thể in tất cả các khoản thanh toán đã đăng ký bằng séc. Cuối cùng, quy trình đối soát ngân hàng sẽ khớp các séc bạn gửi cho nhà cung cấp với sao kê ngân hàng thực tế.

Cấu hình

Kích hoạt phương thức thanh toán séc

Để kích hoạt phương thức thanh toán séc, truy cập Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, sau đó cuộn xuống phần Vendor Payments. Tại đó, bạn có thể kích hoạt phương thức thanh toán và thiết lập Check Layout.

Ghi chú

  • Khi cài đặt Checks được kích hoạt, phương thức thanh toán Checks sẽ tự động được thiết lập trong các tab Outgoing Payments của bank journals.

  • Một số quốc gia yêu cầu các mô-đun cụ thể để in séc; các mô-đun này có thể được cài đặt sẵn. Ví dụ, mô-đun U.S. Checks Layout là bắt buộc để in séc Hoa Kỳ.

Đông giấy séc tương thích để in séc

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Đối với Hoa Kỳ, Odoo mặc định hỗ trợ các định dạng séc:

  • Quickbooks & Quicken: đánh dấu ở trên, các mục tạm ở giữa và dưới;

  • Peachtree: kiểm tra ở giữa, các đoạn ngắn ở trên và dưới;

  • ADP: check ở dưới, và stubs ở trên.

Thanh toán hóa đơn mua hàng bằng séc

Thanh toán cho nhà cung cấp bằng séc được thực hiện trong ba bước:

  1. Đang ghi nhận thanh toán

  2. in séc hàng loạt cho tất cả các thanh toán đã đăng ký

  3. đối soát sao kê ngân hàng

Ghi nhận thanh toán bằng séc

Để ghi nhận thanh toán, mở bất kỳ hoá đơn nhà cung cấp nào từ menu Purchases ‣ Vendor Bills. Khi hoá đơn nhà cung cấp được xác nhận, bạn có thể ghi nhận thanh toán. Đặt Payment Method thành Checks và xác nhận thanh toán.