Hợp nhất¶
Hợp nhất cho phép kết hợp dữ liệu tài chính từ nhiều công ty riêng biệt, mỗi công ty có sổ sách riêng, thành một cái nhìn thống nhất, cung cấp một "hình ảnh công bằng" về sức khỏe tài chính của toàn bộ nhóm.
Nó giúp tạo ra một cái nhìn rõ ràng, toàn diện về hiệu suất tài chính của nhóm bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều công ty.
Ghi chú
Việc hợp nhất các công ty liên quan tới các thực thể pháp lý riêng biệt, trong khi branches là các phân khu của một thực thể pháp lý duy nhất, thường chia sẻ tài nguyên của trụ sở chính (sổ nhật ký, thuế, tài khoản, vị thế thuế) và không được hợp nhất theo cùng cách.
Công cụ hợp nhất¶
Nhiều công cụ kết hợp lại sẽ đóng góp vào việc xây dựng hợp nhất tài chính:
Mapping tài khoản: Các tài khoản tương tự từ những công ty khác nhau có thể được map với nhau. Tính năng này cho phép Odoo kết hợp chúng chính xác trong các báo cáo hợp nhất. Để map tài khoản, hãy truy cập . Nhấp Xem trên dòng tài khoản. Trong tab Mapping, nhập mã vào cột Mã tương ứng của công ty để map tài khoản.
Ghi chú
Import mapping hoặc hợp nhất các tài khoản hiện có bằng cách sử dụng merging tool có thể đơn giản hoá quy trình.
Khi nhiều tài khoản từ một công ty được ánh xạ tới một tài khoản duy nhất ở công ty khác, thì có thể nhóm các tài khoản đó thành một dòng duy nhất trong báo cáo của công ty kia bằng cách grouping by account code (
account_code) thay vì account ID (account_id).Ghi chú
Một số báo cáo, chẳng hạn như profit and loss, tách các dòng thành các phần khác nhau theo loại tài khoản. Khi các báo cáo này được nhóm theo mã tài khoản, các phần tách được giữ nguyên, nhưng trong mỗi phần, việc nhóm dòng theo mã tài khoản vẫn được tuân thủ.
Example
Belgian Company là công ty mẹ có một công ty con là American Company. American Company có năm tài khoản thu nhập:
400000 Bán hàng sản phẩm - Nội địa
400100 Doanh thu sản phẩm - Quốc tế
410000 Doanh thu dịch vụ - Tư vấn
420000 Doanh thu đăng ký
Doanh thu vận chuyển & xử lý
Tất cả năm tài khoản doanh thu của US tương ứng với một tài khoản doanh thu duy nhất (700000 Income) trong Công ty Bỉ.
Để báo cáo lãi lỗ của Công ty Bỉ hiển thị một dòng cho tất cả các tài khoản doanh thu kết hợp của Công ty Mỹ liên quan đến tài khoản doanh thu đơn của Công ty Bỉ, năm tài khoản doanh thu của Công ty Mỹ phải được gán cho tài khoản Doanh thu 700000 của Công ty Bỉ, và các dòng của báo cáo phải grouped by mã tài khoản.
Nhiều sổ cái: Sổ cái là nền tảng quan trọng cho quá trình hợp nhất. Chúng có thể là:
Sổ cái thường: Mỗi công ty trong phạm vi hợp nhất có sổ cái kế toán tiêu chuẩn riêng, nơi ghi lại tất cả các giao dịch thường ngày. Nó không bao gồm các nhật ký điều chỉnh hợp nhất của công ty.
Multi-Ledger for Consolidation: Công ty thực hiện việc hợp nhất thực tế cũng có một multi-ledger đặc biệt. Multi-ledger này bao gồm tất cả các nhật ký điều chỉnh hợp nhất của các công ty khác (những nhật ký bị loại trừ khỏi sổ cái của chúng). Điều này cho phép xem tổng tác động của mọi điều chỉnh.
Để tạo một sổ cái mới, hãy vào và nhấn nút New. Nhập tên, chọn công ty mà sổ cái liên kết tới và quan trọng nhất, xác định các sổ nhật ký nào sẽ được loại trừ khỏi sổ cái.
- Trình chọn Đa công ty: Có thể truy cập chế độ xem tổng hợp bằng cách sử dụng Đa công ty
bộ chọn. Khi chọn công ty hợp nhất làm công ty hiện tại và hiển thị các công ty khác trong bộ chọn, tất cả các mục bút toán sẽ được hiển thị từ góc nhìn của công ty hợp nhất.
- Nhóm ngang: Công cụ báo cáo của Odoo cho phép kết hợp nhiều sổ cái và sử dụng
các nhóm ngang để xem Bảng cân đối hợp nhất hoặc Kết quả kinh doanh. Chúng cũng hiển thị mức đóng góp của mỗi công ty vào các số liệu hợp nhất tổng thể.
Thực hiện các bước sau để tạo một Horizontal Group:
Kích hoạt developer mode.
Đi tới và nhấn New
Thêm một Group Name và chọn Reports nơi nhóm ngang có thể được sử dụng.
Trong cột Field, nhấp vào Add a line
Trong cửa sổ Create rules, thêm một Field và tạo một quy tắc Domain mới nếu cần. Sau đó, nhấn Save & Close.
Quan trọng
Khi mở, các báo cáo tài chính thường mặc định ở chế độ xem pháp định, sử dụng sổ cái thường của công ty (bao gồm các điều chỉnh hợp nhất). Để xem toàn cảnh hợp nhất đầy đủ, hãy chắc chắn chọn multi-ledger bao gồm tất cả các điều chỉnh hợp nhất.
Điều chỉnh chuyển đổi tích lũy: Khi hợp nhất các công ty có tiền tệ khác nhau, Odoo xử lý việc chuyển đổi.
Tài khoản vốn: Sử dụng tỷ giá hối đoái lịch sử.
Tài khoản Lãi lỗ (P&L): Sử dụng tỷ giá trung bình.
Tài khoản bảng cân đối kế toán (không bao gồm vốn chủ sở hữu): Sử dụng tỷ giá đóng cửa.
Quan trọng
Các tỷ lệ được sử dụng là của công ty hiện đang được chọn.
Hợp nhất tài khoản¶
Các tài khoản có thể được hợp nhất để giảm số lượng tài khoản và chuẩn hoá chúng trên các công ty. Đây là tùy chọn; việc hợp nhất vẫn hoạt động mà không cần thực hiện.
Để sử dụng công cụ hợp nhất, hãy chọn tất cả các công ty có tài khoản cần được hợp nhất trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình.
Sau đó, vào và chọn các tài khoản cần hợp nhất. Nhấp vào menu Actions và chọn Merge accounts
Trong cửa sổ Merge accounts, bật tùy chọn Group by name? nếu cần và nhấn Merge
Các tài khoản đã chọn sau đó được hợp nhất thành một tài khoản chung duy nhất, có thể truy cập bởi tất cả các công ty đã chọn, giống như nếu tài khoản đó đã được tạo trực tiếp để chia sẻ.
Tách tài khoản¶
Các tài khoản cũng có thể được hủy gộp nếu cần.
Cảnh báo
Lưu ý rằng việc tách hợp nhất tài khoản sẽ không tách các khung trao đổi của các tài khoản. Khi đã hợp nhất, lịch sử thay đổi sẽ được hợp nhất vĩnh viễn.
Để bỏ hợp nhất tài khoản, chọn một công ty có tài khoản chung trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình. Sau đó, vào và chọn tài khoản cần bỏ hợp nhất. Nhấn menu Actions và chọn Unmerge accounts
Một cửa sổ bật lên xác nhận Odoo Warning sẽ xuất hiện, liệt kê cách các tài khoản sẽ được phân chia.
Nhấn Unmerge. Một tài khoản mới, được liên kết với mỗi công ty, sẽ được tạo cho tài khoản đã được chia sẻ trước đó.
Nhập ánh xạ¶
Để nhập ánh xạ tài khoản, chọn tất cả các công ty liên quan trong bộ chọn công ty ở góc trên bên phải của màn hình và chuyển đến
Đầu tiên, để chọn các trường cần xuất, hãy chọn các tài khoản, nhấn nút Actions và chọn Export. Sau đó, trong cửa sổ Export data, thêm các trường Code mapping/Code, Code Mapping/Company và External ID bằng cách sử dụng biểu tượng và nhấn Export. Không cần trường nào khác.
Thứ hai, hãy thực hiện lại trong bảng tính bằng cách thêm mã mong muốn cho mỗi công ty trên các tài khoản mong muốn.
Thứ ba, để nhập lại tệp (định dạng xlsx hoặc csv) trong Odoo, nhấn Import và, trong phần Import Chart of Accounts, nhấn Import CoA. Trong Accounting Import Guide, kéo thả hoặc nhấn Upload Data File để nhập tệp. Sau đó, nhấn Import.
Cuối cùng, các mã hiện đã xem xét việc ánh xạ công ty theo công ty.